证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-078
债券代码：123206 债券简称：开能转债
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容信得过、准确、完好意思，莫得失误纪录、误
导性论说或紧要遗漏。
进击内容领导：
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象刊行 250 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，发
行总和 25,000 万元。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）欢跃，公司 250 万张可转债已于
凭据《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
（1）“开能转债”的运转转股价钱为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司表示《对于可退换公司债券转股价钱治疗的
（公告编号：2024-003），因公司推行向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.55
公告》
元东说念主民币（含税）的十分分成权柄分配决策，凭据《召募讲明书》的说合轨则，
“开能转债”的转股价钱由 5.67 元/股治疗为 5.62 元/股。治疗后的转股价钱自
（3）2024 年 5 月 21 日，公司表示《对于可退换公司债券转股价钱治疗的
公告》（公告编号：2024-049），因公司推行向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 1
元东说念主民币（含税）的 2023 年度权柄分配决策，凭据《召募讲明书》的说合轨则，
“开能转债”的转股价钱由 5.62 元/股治疗为 5.52 元/股。治疗后的转股价钱自
（4）2024 年 8 月 29 日，公司表示《对于可退换公司债券转股价钱治疗的
（公告编号：2024-075），因公司推行向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.5
公告》
元东说念主民币（含税）的 2024 年半年度权柄分配决策，凭据《召募讲明书》的说合
轨则，“开能转债”的转股价钱由 5.52 元/股治疗为 5.47 元/股。治疗后的转股价
格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起奏效。
（5）2024 年 12 月 17 日，公司表示《对于可退换公司债券转股价钱治疗的
（公告编号：2024-088），因公司推行向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.7
公告》
元东说念主民币（含税）的 2024 年第二次中期权柄分配决策，凭据《召募讲明书》的
“开能转债”的转股价钱由 5.47 元/股治疗为 5.4 元/股。治疗后的转股
说合轨则，
价钱自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起奏效。
（6）2025 年 5 月 23 日，公司表示《对于可退换公司债券转股价钱治疗的
公告》（公告编号：2025-036），因公司推行向举座鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主
民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权柄分配决策。凭据《召募讲明书》的说合
轨则， “开能转债”的转股价钱由 5.4 元/股治疗为 5.36 元/股。治疗后的转股价钱
自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起奏效。
二、可退换公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的可退换公司债券有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的放肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱治疗的情形，在治疗前的来去日按
治疗前的转股价钱和收盘价诡计，治疗后的来去日按治疗后的转股价钱和收盘价
诡计。
（二）票面利率
凭据《召募讲明书》的轨则，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即
自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
“开能转债”本期票面利率 1.00%。
（三）触发赎回情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日技术，公司股票价钱在职意衔接
（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎
回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱的说明依据
凭据《召募讲明书》的轨则，
“开能转债”有条件赎回条件的商定：
“开能转
债”赎回价钱为 100.118 元/张。诡计经由如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日止（2025 年 9 月 2 日）的本色日期天数为 43 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×43/365=0.118 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司鉴别抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
禁止赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的举座“开
能转债”抓有东说念主。
（三）赎回体式实时候安排
抓有东说念主本次赎回的说合事项。
（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成
后，“开能转债”将在深交所摘牌。
月 9 日为赎回款到达“开能转债”抓有东说念主资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通
过可转债托管券商平直划入“开能转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回终结公告和可转债摘牌公告。
四、开能转债赎回终结
凭据中国结算深圳分公司提供的数据，禁止 2025 年 9 月 1 日收市后，
“开能
转债”尚有 9,995 张未转股，本次赎回“开能转债”数目为 9,995 张，赎回价钱
为 100.118 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税
后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准，本次赎回系数支付赎回款
五、“开能转债”赎回影响
公司本次赎回“开能转债”的面值总和为 999,500 元，占刊行总和的 0.3998%，
不会对公司的财务气象、诡计后果及现款流量产生紧要影响，亦不会影响本次可
转债召募资金的平常使用。本次赎回为沿路赎回，赎回完成后，“开能转债”将
在深交所摘牌。禁止赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市，
“开能转债”累计转
股数目为 46,452,043 股（包含回购库存股 12,154,520 股），净增多股本 34,297,523
股，短期内对公司的每股收益略有摊薄。
六、“开能转债”摘牌安排
本次赎回为沿路赎回，赎回完成后，已无“开能转债”不绝流畅或来去，
“开
能转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 10 日起，公司刊行的“开
能转债”（债券代码:123206）将在深交所摘牌。
七、询查说合面目
询查部门：开能健康董秘办
询查地址：上海市浦东新区川正途 518 号
询查说合电话：021-58599901
说合邮箱：dongmiban@canature.com
八、备查文献
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月九日
